In de vernieuwde BBV is opgenomen dat in de begroting en meerjarenraming een geprognosticeerde begin- en eindbalans moet worden opgenomen. Deze dient ten minste de posten te bevatten om het EMU-saldo te kunnen berekenen. De geprognosticeerde balans wordt hieronder weergegeven.
Uiteenzetting financiële positie | (x € 1.000) | |||||
Saldo per 31-12 | Jaarrekening 2018 | Gewijzigde begroting 2019 | Begroting 2020 | MJB 2021 | MJB 2022 | MJB 2023 |
Vaste activa | 116.361 | 121.282 | 128.199 | 126.407 | 124.791 | 124.214 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 1.129 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen < 1 jaar | 13.725 | 13.725 | 13.725 | 13.725 | 13.725 | 13.725 |
Totaal activa | 131.215 | 135.628 | 141.924 | 140.132 | 138.516 | 137.939 |
Vaste passiva | ||||||
Algemene reserve | 20.549 | 17.073 | 14.648 | 8.123 | 2.508 | -3.593 |
Bestemmingsreserve | 17.934 | 11.957 | 11.776 | 11.596 | 11.415 | 11.235 |
Gerealiseerd resultaat | -3.476 | -886 | -6.525 | -5.615 | -6.101 | -5.318 |
Saldo eigen vermogen | 35.007 | 28.144 | 19.899 | 14.104 | 7.822 | 2.324 |
Vaste schulden | 70.171 | 82.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
Voorzieningen | 3.524 | 3.051 | 2.694 | 2.484 | 2.270 | 2.088 |
Vlottende passiva | ||||||
Netto vlottende schuld < 1 jaar | 20.782 | 20.202 | 27.100 | 31.313 | 36.193 | 41.296 |
Overlopende passiva | 1.731 | 1.731 | 1.731 | 1.731 | 1.731 | 1.731 |
Saldo VV | 96.208 | 107.484 | 122.025 | 126.028 | 130.694 | 135.615 |
Totaal passiva | 131.215 | 135.628 | 141.924 | 140.132 | 138.516 | 137.939 |